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华明电力装备股份有限公司上海虹口支行签订募集资金三方监管协议

作者:佚名    时间:2022-06-22 12:07:20

股票代码:002270 股票简称:华明装备 公告编号:[2022]005号

公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华明电力设备有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月13日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司设立非——公开发行A股股票募集资金《关于设立专项账户的议案》约定,公司非公开发行股票募集资金将存放于公司董事会确定的专项储备账户,专项账户专户不得存放非募集资金或将其挪作他用。近期,公司按照上述要求设立募集资金专户,并签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金”与相关商业银行及保荐机构合作。募集资金专户的设立及资金存放情况如下:

一、募集资金专户的开立和保管

二、三方监管协议主要内容

甲方:华明电力设备有限公司(以下简称“甲方”)

乙方:兴业银行股份有限公司上海虹口支行(以下简称“乙方”)

丙方:申万宏源证券承销保荐有限责任公司(保荐人)(以下简称“丙方”)

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1、甲方已在乙方开立募集资金专户(以下简称“专户”),账号为2328976,截至2022年2月28日,募集资金余额专户为0.万元。该专用账户仅用于甲方偿还公司有息负债及补充流动资金项目募集资金的存放和使用,不得挪作他用(但乙方应扣除银行手续费等费用按规定或其他主管部门另有规定)除外)。

2、甲乙双方共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律,规章制度。

3、丙方作为甲方的保荐机构,应指定保荐代表人按照有关规定对甲方募集资金的使用情况进行监督。丙方指定的保荐代表人可通过现场调查、书面询问等方式行使监督权。甲乙方应配合丙方调查及询问。丙方每六个月对甲方募集资金的储存和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人随时到乙方查询、复制甲方专用账户的账户收支结算信息;乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的专项账户收支结算信息。

保荐代表人向乙方查询甲方专用账户时,应出具其合法身份证明。

5、乙方按月(每月10日前)将对帐单以挂号信或快递方式发送给甲方授权联系人和丙方指定的保荐代表人秦丹乙方应保证声明内容真实、准确、完整。

6、甲方一次性或12日内从专项账户中提取超过5000万元人民币或募集资金净额10%以上的,甲乙方应及时传真通知月丙方还应提供专用账户的支出清单。该专用账户不得用于提取现金,不得开通网上银行、银企直连、电话银行、手机银行、实业管家等自助渠道办理业务或企业结算卡业务(查询功能除外),不得办理跨机构存取款业务。业务,不得购买支票和商业汇票等可收款借方凭证,不得质押,不得作为保证金账户三方调查公司,不得办理其他业务(乙方按规定扣除手续费等银行费用除外)或其他主管当局另有要求))。

7、丙方有权按照相关规定更换指定保荐代表人。丙方变更保荐代表人的深圳私家调查咨询 ,应当书面通知乙方相关证明文件华明电力装备股份有限公司上海虹口支行签订募集资金三方监管协议,同时按照《三方监管协议》第十二条的要求,书面告知被更换的保荐代表人的联系方式。募集资金”。保荐代表人更换不影响《募集资金三方监管协议》的效力。

8、乙方未及时向丙方出具声明或3次通知丙方大额提款专用账户,不配合丙方查询及调查@ > 特殊账户信息。甲方或丙方可要求甲方单方面终止《募集资金三方监管协议》,注销募集资金专户。

9、因《募集资金三方监管协议》产生的任何争议,由各方友好协商解决;协商不成的,各方同意向上海仲裁委员会申请仲裁,由仲裁委员会申请 争议按仲裁时有效的仲裁规则解决。仲裁裁决为终局裁决,对各方均有约束力。仲裁庭所在地为上海。

10、《募集资金三方监管协议》自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签字并加盖各自单位公章之日起生效,至特别账户中的资金已全部发放完毕。自合法取消之日起无效。丙方义务解除至持续监管期结束,即2023年12月31日。在上述期间,如丙方对甲方的持续监管责任终止,《募集资金三方监管协议》自动终止。

三、参考文件

《募集资金三方监管协议》

特此公告

华明电力设备股份有限公司董事会

2022 年 3 月 5 日

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